机关事务服务中心2017年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)项目单位基本情况。
单位机构、人员情况:
永顺县机关事务服务中心为全额事业单位。核定编制共10 个,实有人数7人。
主要职能和工作任务:
是新成立的为政府机关服务的后勤保障部门,负责行政中心基建维修,会议中心,物业,食堂管理与服务,社会治安综合治理,承办县政府办委托的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、预算收入情况:2017年预算收入646.57万元。
2、预算支出安排:2017年财政补助支出512.33 万元(其中:基本支出60.01万,项目支出 413.94万元。)其中:工资福利支出45.95万,商品服务支出323.98万,对个人和家庭的补助支出141.4万,其他资本性支出1万元,
3、全年预算收入646.57 万元,支出 512.33万元,结余134.24万元收支平衡。支出情况说明
支出具体构成:
全年支出5123250.43元,其中财政预算支出4739356.83元,其他资金支出383893.6元。详见下表:
支出明细 |
总支出 |
预算支出 |
其他资金支出 |
水费 |
127546 |
127546 |
0 |
电费 |
1916176.54 |
1689937.94 |
226238.6 |
维修费 |
334723.71 |
334026.71 |
697 |
其他商品服务支出 |
574850 |
564850 |
10000 |
对个人和家庭的补助支出 |
339740 |
218802 |
120938 |
办公费 |
35562.24 |
35562.24 |
0 |
印刷费 |
12484.28 |
6834.28 |
5650 |
邮电费 |
10328 |
10328 |
0 |
培训费 |
15696 |
15696 |
0 |
其他交通费用 |
7900 |
0 |
7900 |
劳务费 |
31895 |
31295 |
600 |
网络费 |
9828 |
9820 |
0 |
其他工资福利支出 |
17520 |
0 |
17520 |
差旅费 |
28162 |
3408 |
0 |
合计 |
5123250.43 |
4739356.83 |
383893.6 |
4、其中其他应收款1342404.67元为结余资金。
5、其他对个人和家庭的补助支出构成情况。2017年本单位和天威保安公司和政洁家政服务公司签订了后勤托管协议,保安每月付工资和管理费50734元,保安共31人,扣除管理 费后人均工资1400元,保洁公司24人,其中保洁人员18人,水电绿化3人,会务员3人。每月44824元,扣除管理费后人均工资1200元。
三、部门专项组织实施情况
(一)专项经费的日常使用,严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作,做到专款专用。
(二)专项资金严格管理,坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,实行单独核算和管理;严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
四、部门整体支出绩效情况
主要绩效如下:
从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,。2017年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看,按时支付水电开支和保安保洁人员工资和及时维修公共设施,按进度保质保量完成。
有效性情况分析和可持续性分析看,保证了一个安全舒适的办公环境,提高基层干部工作积极性,全面提升干部办事效率,优化服务质量,促进了县域经济的发展。
五、存在的问题及建议
通过前述整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足: 预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算完成率略低,有待进一步提高。
六、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、加强队伍建设及相关业务知识,提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定,加强绩效管理,将绩效工作细化、量化到每个干部身上,建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。
七、其他需要说明的问题
由于保安保洁人员中工资偏低,人员素质不高,2018年会加强对保安保洁公司的管理,重新签订合同,测算好工资标准,提高人员待遇,要求聘用更优质的人才为行政机关服务。确保财政资金用到实处,继续加大对资金和资产的管理控制。给广大班干群众一个安全舒适环保的办公环境。
永顺县机关事务服务中心
2018.4.10