部门决算填报说明

                                   部门决算填报说明

    一、决算汇编基本情况 

（一）部门机构情况说明 

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 

（二）部门录入户数说明 

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需]另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 

二、基础数据核对情况 

（一）与财政部门对账情况 

1、财政部门核对情况 

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1248.18282万元，财政部门拨款对账单1248.18282万元，差额无。 

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入57.7738万元，财政部门拨款对账单57.7738万元，差额无。对差额原因进行说明。 

2、财政专户管理资金核对情况 

（1）单位本年度缴入财政专户无，财政部门财政专户缴款对账单无，差额无。 

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入无，财政部门财政专户拨款对账单无，差额无。因为罚没款安50%返还。 

3、其他需要说明的情况 

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况 

1、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 

2、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 

3、主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 

三、决算数据其他需要说明的情况 

1、“收入决算表”中其他收入328.056499万元，其中58.653788万元为原来其他资金结转，2.562万元为电力公司付的电力执法经费，252.785万元为电力公司付的电力农网改造费用，2.055711万元为保险公司赔款，12万元为州科技奖励资金。 

2、年末结转和结余数为479.731258万元。 

3、“支出决算明细表”中经费支出：其他商品服务支出11.6225元，永顺县综合性生物质能源项目协调领导小组办公经费10万元（是永财预指【2016】01346号）；新型墙体材料退款0.75万元，退休人员等去世购走访物资0.8725万元。 

4、“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”无。“其他对个人和家庭的补助支出”无，其他交通费用10.2549万元为包车、上下班交通费用。 

5、“项目支出决算明细表”中“工资福利支出”无，“对个人和家庭的补助”无。 

6、“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有收入支出。 

7、“资产负债简表”中行政事业单位无“应收账款”、“预付账款”。无“应付账款”、无“预收账款”，有“其他应付款”和“其他应收款”，“其他应付款”是399.23094万元，“其他应收款”是464.557698万元应具体说明见（附表）。 

8、“三公”经费总额是15.11665万元（其中公务接待费为7.20625万元，公务用车运行维护费是7.9104万元）与上年决数“三公”经费总额7.84万元（公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费5.9万元）增加7.27万元，无因公出国（境）支出接待批次，接待金额增加由于单位合并及业务增加接待，公务用车运行维护费增加由于单位合并车辆增加一台。 

9、行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。 

10、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等无（附表6）。 

11、资产负债中的固定资产比上年决算数多59.243097万元，是由于科技局合并转入58.998097万元，购买的办公家具0.245万元。 

12、单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附） 

13、中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表7）。 

14、中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。 

15、中央单位驻外机构有关情况无（附表9、10）。 

16、住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况无（附表11）。 

17、决算报表资产负债表的年初数财政应返还额度584760.00元与单位资产负债表的年初数财政应返还额度44000.00元对不到，是由于合并了原科技局财政应返还额度540760.00元。决算报表资产负债表的年初数其他应收款4578956.78元与单位资产负债表的年初数其他应收款3525759.55元对不到，是由于合并了原科技局其他应收款1053197.23元。决算报表资产负债表的年初数固定资产原价1013320.97元与单位资产负债表的年初数固定资产原价423340.00元对不到，是由于合并了原科技局固定资产原价589980.97元。决算报表资产负债表的年初数其他应付款4578847.28元与单位资产负债表的年初数其他应付款3074763.69元对不到，是由于合并了原科技局其他应付款917545.71元及单位资产负债表的其他资金结转资金450995.86元及科技局其他资金结转资金135542.02元。决算报表资产负债表的年初数财政拨款结转584760.00元与单位资产负债表的年初数财政拨款结转44000.00元对不到，是由于合并了原科技局财政拨款结转540760.00元。单位资产负债表的其他资金结转资金450995.86元原来其他资金没有摆入决算报表，被摆在了决算报表其他应付款。决算报表资产负债表的年初数资产基金1013320.97元与单位资产负债表的年初数资产基金423340.00元对不到，是由于合并了原科技局资产基金589980.97元。 

18、其他需要说明的问题。 

永顺县经济和信息化局 

2017年1月18日