2019年永顺县道路运输管理所部门决算

2019年永顺县道路运输管理所部门决算参考模板

目 录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永顺县道路运输管理所概况

一、部门职责

永顺县道路运输管理所为全额事业单位，核定编制数共38个，财政负担34人，在职34人，退休13人。

永顺县道路运输管理所的主要职责是：1、宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本县道路运输管理工作。

2、为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督。

3、积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

4、定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

5、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动，营运证照，经营范围，服务质量，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6、负责办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校及你维修厂家的年审。

（二）机构设置。

、机构设置及决算构成

1）、内设机构设置。永顺县交管所机构设置主要包括：办公室、稽查股，维修股、客运股、财务室、驾培股、办证大厅等8个股站室，其主要职责是：

办公室：全局综合性工作；文书事务；档案资料整理；办公用品管理等。

稽查股：负责查处道路运输业的违法经营行为，违章工作的处理。

客运股：主要负责道路运输业的行政审批、许可，维护客（货）运输市场的秩序。

财务室：负责单位预算会计工作、账务处理、现金收支、公务卡、报账、财务档案整理、各项统计报表。

维修股：主要负责辖区营运车辆的技术管理工作，协调有关股室做好道路运输安全生产工作。

驾培股：主要负责驾培机构的资质审核，客（货）从业人员资格证的发放、继续学习、年审工作。

办证大厅：主要负责道路运输业的各项牌（证）的发放、年审及各项相关的工作。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计408.37万元。与2018年相比，减少58.16万元，占14%，主要是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.83万元，上年结转7.46万元其中：财政拨款收入408.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计408.37万元，其中：基本支出400.12万元，占98%；项目支出8.25万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计408.37万元，与2018年相比，减少58.16万元,减少14%，主要是人员减少，经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出408.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少58.16万元，减少14%，人员减少，经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出408.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.56万元，占75%；文化旅游体育与传媒支出支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.38万元，占9.9%；卫生健康支出22.24万元，占5.4%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出5.4万元，占1.3%；交通运输支出7.536万元，占1.8%；商业服务业等支出0万元，占0%；住房保障支出28.26万元，占6.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为441.09万元，支出决算数为408.37万元，完成年初预算的93%，其中：

1、一般公共服务（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为307.47万元，支出决算为304.56万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工人员经费和项目经费开支增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工人员经费和项目经费开支增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。

年初预算为16.38万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村环境保护经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设资金增加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫村公路建设资金增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫村公路建设资金增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为40万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目工作人员开支增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目资金增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目资金增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目管理资金增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路建设项目管理资金增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路项目经费资金增加。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为  0  万元，支出决算为103 万元，完成年初预算的0  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护的资金增加。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为  0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为28.8万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出400.12万元，其中：人员经费368.68万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、奖励金等；公用经费31.44万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 2.88万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.78万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩公务接待，与上年相比减少0.2万元，减少80%,减少的主要原因是厉行节俭，压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少0.23万元，减少11%,减少的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占27 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.10万元，占73 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组25个、来宾 160人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.1万元，主要是公务用车维修、过路费、油费、保养等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

  1、本单位预算绩效管理开展情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，对经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面做出了具体规定。针对“三公”经费进行了严格控制，开展了对公用经费使用监督和绩效评估工作，以后将进一步落实了厉行节约的各项规定，确保“三公经费”管理使用合理合规。

2、绩效目标和绩效评价报告

2019年，我所大力开展各项法制法规的宣传，为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督，积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。我所于对2019年部门整体支出进行了绩效评价，形成了绩效评价报告，已按时报送县交通局，并在门户网站予以公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出304.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少38.44万元，减少13 %。主要原因是：人员减少，压缩经费。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，用于，人数0人，；开支培训费0万元，用于，人数0人，内容为；举办参等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是参加州局举办的歌唱比赛。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

永顺县道路运输管理所2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

永顺县道路运输管理所为全额事业单位，核定编制数共38个，财政负担34人，在职34人，退休13人。

永顺县道路运输管理所的主要职责是：1、宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本县道路运输管理工作。

2、为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督。

3、积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

4、定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

5、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动，营运证照，经营范围，服务质量，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6、负责办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校及你维修厂家的年审。

二、部门整体收入支出情况

（一）整体收入

2019年，本年收入总计415.37万元，其中一般预算拨款408.37万元、其中交通运输工本费专项资金拨款7万元。

（二）整体支出

全年基本支出408.37万元，其中：工资福利支出358.36万元，对个人和家庭的补助支出18.57万元，一般商品和服务支出31.44万元，（其中包括三公经费支出公务接待费0.78万元、公务用车2.1万元、公务出入境0万元）。

三、项目绩效情况

我所申报的交通运输工本费的内容为道路运输证，经营许可证，客运标志牌，专项资金主要用于交通运输工本费。   

（一）项目内容

2019年度交通运输工本费项目

1、标志牌（线路牌、包车证、临时线路牌）；

2、经营许可证

3、道路运输证

（二）工作安排

1．积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

2．定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

3．本年度目标计划办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校年审。本年度办理全县营运车辆道路运输证件，牌照年审3756户（家），客运站（场），驾校共计258户。

（三）专项资金使用及管理情况

我所遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专账管理，专款专用。上年度资金使用情况，交通运输工本费支出共计70000元，我所收取的道路运输业经营许可证、道路运输证、客运标志牌工本费，主要是针对全县道路运输业户收取，根据政府职称和优化经济发展环境的有关要求，根据湘财综[2013]36号文件已经取消，为了我所工作的顺利进行，也为了确保广大群众的出行安全，申请的专项资金用于办理道路运输业户牌、证的办公经费。

四、资产管理情况

永顺县道路运输管理所资产总额为 186.5万元，其中房屋构筑物共计金额140.37万元，公务车2台，汽车共计金额10万元，电脑、空调、复印机共计金额19.44万元，其他办公桌椅、柜、沙发等共计金额16.71万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由办公室负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

五、存在的问题及建议

客运市场的监督管理力度不够，交通安全知识宣传效果不佳，执法人员的业务学习能力不足，建议财政在上半年拨付大部分资金，保证我所工作正常开展。