2018年永顺县道路运输管理所部门决算

2018年永顺县道路运输管理所部门决算参考模板

目 录

第一部分 交管所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永顺县道路运输管理所部门概况

一、部门职责

永顺县道路运输管理所是事业单位，属于县交通运输局的二级机构，其单位的主要职责是：

1、宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本县道路运输管理工作。

2、为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督。

3、积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

4、定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

5、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动，营运证照，经营范围，服务质量，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6、负责办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校及你维修厂家的年审。

2、机构设置及决算构成

1）、内设机构设置。永顺县交管所机构设置主要包括：办公室、稽查股，维修股、客运股、财务室、驾培股、办证大厅等8个股站室，其主要职责是：

办公室：全局综合性工作；文书事务；档案资料整理；办公用品管理等。

稽查股：负责查处道路运输业的违法经营行为，违章工作的处理。

客运股：主要负责道路运输业的行政审批、许可，维护客（货）运输市场的秩序。

财务室：负责单位预算会计工作、账务处理、现金收支、公务卡、报账、财务档案整理、各项统计报表。

维修股：主要负责辖区营运车辆的技术管理工作，协调有关股室做好道路运输安全生产工作。

驾培股：主要负责驾培机构的资质审核，客（货）从业人员资格证的发放、继续学习、年审工作。

办证大厅：主要负责道路运输业的各项牌（证）的发放、年审及各项相关的工作。

2）、决算单位构成。永顺县道理运输管理所2018年部门决算公开单位构成：永顺县道理运输管理所本级一个单位。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计465.33万元。与2017年相比，增加397.60万元，增长17%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计473.78万元，其中：上年结余8.45财政拨款收入465.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计466.32万元，其中：基本支出452.14万元，占97%；项目支出7万元，占1.5%；其他支出7.18万元，占1.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计466.32万元，与2017年相比，增加397.60万元,增长17%，主要是因为人员经费的增加及工资调资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出465.33万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加397.60万元，增长17%，主要是因为人员经费的增加及工资调资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出465.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.65万元，占74%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占%;社会保障和就业支出47.36万元，占11%;医疗卫生与计划生育支出16.8万元，占3.6%;节能环保支出0万元，占0%;城乡社区支出0万元，占0%;农林水支出6.19万元，占1.3%;交通运输支出23.21万元，占5%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出28.79万元，占6.2%.（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为401.43万元，支出决算数为465.33万元，完成年初预算的116%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室（室）及相关机构事务 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为394.43万元，支出决算为343.65万元，完成年初预算的115%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为98.84万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的77%，控制在预算内。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.3万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的97%，控制在预算内。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，持平主要原因是控制在预算内。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设养护经费的增加。

7、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为8万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的77%，控制在预算内。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为25万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的93%，控制在预算内。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村公路建设养护经费的增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的96%，控制在预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出452.14万元，其中：人员经费368.73万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费83.41万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.28  万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，控制在预算内。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的78%，控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占29 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元，占71 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 200 人次，主要是接待专家视察项目检查验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.33万元，主要是加油、修车支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。执法车1台、（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、本单位预算绩效管理开展情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，对经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面做出了具体规定。针对“三公”经费进行了严格控制，开展了对公用经费使用监督和绩效评估工作，以后将进一步落实了厉行节约的各项规定，确保“三公经费”管理使用合理合规。

2、绩效目标和绩效评价报告

2018年，我所大力开展各项法制法规的宣传，为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督，积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。我所于对2018年部门整体支出进行了绩效评价，形成了绩效评价报告，已按时报送县财政局，并在政府门户网站予以公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出39.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开基层道班半年工作会议，人数0人，内容为安排公路养护工作；开支培训费2.56万元，用于开展道路运输相关业务培训，人数40人，内容为道路运输相关业务的学习、培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度道路运输管理所部门整体支出绩效评价报

永顺县道路运输管理所2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

永顺县道路运输管理所为全额事业单位，核定编制数共38个，财政负担38人，在职38人，退休11人。

永顺县道路运输管理所的主要职责是：1、宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本县道路运输管理工作。

2、为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可资质管理，道路运输业人员资质管理，道路运输经营监督。

3、积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

4、定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

5、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动，营运证照，经营范围，服务质量，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6、负责办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校及你维修厂家的年审。

二、部门整体收入支出情况

（一）整体收入

2018年，本年收入总计473.78万元，上年结余8.45万元，其中一般预算拨款465.33万元（其中包括交通运输工本费专项资金拨款7万元。）

（二）整体支出

全年基本支出466.32万元，其中：工资福利支出368.73万元，对个人和家庭的补助支出43.77万元，其他支出14.18万元，一般商品和服务支出39.64万元，（其中包括三公经费支出公务接待费0.95万元、公务用车2.33万元、公务出入境0万元）。

三、项目绩效情况

我所申报的交通运输工本费的内容为道路运输证，经营许可证，客运标志牌，专项资金主要用于交通运输工本费。   

（一）项目内容

2018年度交通运输工本费项目

1、标志牌（线路牌、包车证、临时线路牌）；

2、经营许可证

3、道路运输证

（二）工作安排

1．积极督促经营业户完善相关业务手续，促进道路运输业持续发展，确保广大人民出行安全。

2．定期对各个道路运输业户进行不定期的排查，做到查一户办一户，督促业户完善手续。

3．本年度目标计划办理全县营运车辆道路运输证件，牌照，客运站（场），驾校年审。本年度办理全县营运车辆道路运输证件，牌照年审3816户（家），客运站（场），驾校共计297户。

（三）专项资金使用及管理情况

我所遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专账管理，专款专用。上年度资金使用情况，交通运输工本费支出共计70000元，我所收取的道路运输业经营许可证、道路运输证、客运标志牌工本费，主要是针对全县道路运输业户收取，根据政府职称和优化经济发展环境的有关要求，根据湘财综[2013]36号文件已经取消，为了我所工作的顺利进行，也为了确保广大群众的出行安全，申请的专项资金用于办理道路运输业户牌、证的办公经费。

四、资产管理情况

永顺县道路运输管理所资产总额为 186.5万元，其中房屋构筑物共计金额140.37万元，公务车2台，汽车共计金额10万元，电脑、空调、复印机共计金额19.44万元，其他办公桌椅、柜、沙发等共计金额16.71万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由办公室负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

五、存在的问题及建议

客运市场的监督管理力度不够，交通安全知识宣传效果不佳，执法人员的业务学习能力不足，建议财政在上半年拨付大部分资金，保证我所工作正常开展。