2021年永顺县公路管理局部门决算

2020年度永顺县公路管理局部门决算 

目 录 

第一部分 永顺县公路管理局概况 

c一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 永顺县公路管理局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。 

（二）负责县域内国道、省道的日常养护、管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责部分县道的建设、养护和管理工作。 

（三）贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。 

（四）负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。 

（五）依法治理车辆超限超载运输。 

（六）负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。 

（七）承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    永顺县公路管理局内设机构包括：办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、文明创建办、综治信访办、扶贫办等。 

（二）决算单位构成 

    永顺县公路管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永顺县公路管理局（本级） 

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计12,526.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,654.5万元，增长15.22%。主要是因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计12,526.91万元，其中：财政拨款收入12,015.04万元，占95.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入511.87万元，占4.09%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计12,526.91万元，其中：基本支出2,427.75万元，占19.38%；项目支出10,099.16万元，占80.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计12,015.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,076.97万元，增长20.9%。主要是因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出12,015.04万元，占本年支出合计的95.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,076.97万元，增长20.9%。主要是因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出12,015.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,836.62万元，占15.29%；社会保障和就业支出216.12万元，占1.8%；卫生健康支出193.33万元，占1.61%；节能环保支出100.8万元，占0.84%；农林水支出6,588.74万元，占54.83%；交通运输支出2,017.54万元，占16.79%；住房保障支出157.28万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出270万元，占2.25%；其他支出634.61万元，占5.28%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,752.93万元，支出决算数为12,015.04万元，完成年初预算的436.45%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,685.92万元，支出决算为1,797.44万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为10万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的391.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和应急抢险项目的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为223.32万元，支出决算为216.12万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级相关政策压减开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为193.33万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 

年初预算为200万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的50.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级相关政策压减开支。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目及水毁项目的增加。

7、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目及水毁项目的增加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6,530.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目及水毁项目的增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目及水毁项目的增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为159万元，支出决算为1,702.2万元，完成年初预算的1,070.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为125万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为67.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为102万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为167.49万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级相关政策压减开支。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为270万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因天气原因，自然灾害发生次数增加，导致公路水毁塌方，需要抢险。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为634.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公路养护、安防、危桥加固改造、户间道工程项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出2,427.75万元，其中：人员经费2,353.71万元，占基本支出的96.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.03万元，占基本支出的3.05%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的93.4%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是执行上级相关政策压减开支 ，与上年相比增加0.99万元，增长26.9%，增长的主要原因是人员经费和项目的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.67万元，全年共接待来访团组189个、来宾856人次，主要是技术专家开展检测工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

永顺县公路管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

永顺县公路管理局2020年度机关运行经费支出74.03万元，比年初预算数减少51.21万元，下降40.89%。主要原因是：执行上级相关政策压减开支。

十、一般性支出情况 

2020年度永顺县公路管理局一般性支出766.46万元，其中：会议费4万元，用于公路干线养护班子会议；开支培训费0.09万元，技术专家开展检测工作发生的接待支出等；无；办公费29.86万元；印刷费22.7万元；咨询费2万元；水费0.11万元；电费3.65万元；邮电费0.01万元；取暖费0万元；物业管理费13.22万元；差旅费70.12万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费16.15万元；租赁费0万元；公务接待费4.67万元；被装购置费0万元；劳务费313.37万元；委托业务费282.87万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.64万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

永顺县公路管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，永顺县公路管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

一、部门概况
1、职能职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》等法律法规；实施上级制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度。配合上级制定辖区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出辖区管养公路建设、养护计划。负责县域内公路的日常养护和管理工作；具体实施州交办的县域内国道、省道的建设工作；负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。负责管养公路的路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护公路路产、路权。依法治理车辆超限超载运输。负责管养公路交通量调查和公路路况普查；负责引导、维护公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。
2、机构设置：永顺县公路建设养护中心为全额拨款事业单位，内设机构17个，包括办公室、财务股、工务股、干线公路养护站、安全股、工会办公室、路政大队、治超站、人事股、法规股、计划统计股、机料股、农村公路养护站、党建办、文明创建办、综治办、扶贫办等。2020年核定编制共239个，其中：行政编制30个，事业编制209个，聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。财政负担实有人数426人，其中在职201人，退休222人，提前退休2人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2020年部门预算为本级预算，收入12526.91万元，既包括一般公共预算收入12015.04万元，其他收入511.87万元；支出12526.91万元包括局机关及基层道班基本运行的经费，也包括局机关归口管理的独立编制非独立核算的二级机构专项经费和项目建设费用。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年公路局收入12526.91万元，支出12526.91万元，其中一般公共预算拨款收入12015.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年2427.75万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年10099.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国省干线公路养护经费支出200万元，主要用于国省干线公路养护等方面；农村公路养护支出123万元，主要用于全县村道养护支出；农村公路转移支付36万元，主要用于县乡公路日常养护支出。
（二）专项支出
危桥改造、生命安全防护、水毁、村级道路建设、非现场执法建设等项目资金9740.16万元。
三、部门整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：
从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，项目完成率达不到理想结果。
从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。
从可持续性分析看，我中心工作面广、线多，工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善公路环境，提高人民生活质量，促进国民经济发展。
四、存在的主要问题
通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致项目完成率略低，有待进一步提高。
五、改进措施和有关建议
（一）准确编制预算
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）、加强财务管理，认真学习政策
要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快资金拨付加强预算执行力度，以减少沉淀资金，按照专项资金类型限定拨付期限，防止项目资金滞留。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2020年度本部门预算绩效评价报告.docx