出纳管理制度
出纳管理制度
l、熟悉和掌握国家有关现金管理和银行结算制度,依法办理现金收付和银行结算业务。
2、认真做好用款计划,及时存取现金,保证日常业务工作的正常进行。
3、收付现金应严格遵守国家关于现金使用的规定,根据审核无误的原始凭证付款,严密手续,保证资金安全。
4、及时准确、逐笔登记现金及银行日记账,按时结出余额,每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点,做到日清月结。
5、不准挪用公款,不准以票据抵充现金,遇问题及时查找原因。做帐时精力集中,发现问题及时查找原因。
6、发票须有经手人、验收人、领导签字、发票单价、数量、总额、核对无误后方可报销。
7、严格控制库存现金限额,做好现金、银行日记账,核对银行对账单,做到账金相符,日清月结,经常盘库。
8、完成领导交办的其它任务,对本岗位工作失误负有责任。
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